金額(M) | 認購費率 | 申購費率 |
-- | 無 | 無 |
持有期限(L) | 贖回費率 |
L<7日 | 1.50% |
7日≤L<30日 | 0.50% |
L≥30日 | 0 |
管理費 | 托管費 | 銷售服務(wù)費 | ||
持有不足1年 | 持有達到1年及以上 | 0.20%/年 | 0.50%/年 | |
1.2%/年 | R≤Rb-2% | 0.6%/年 | ||
其他情形 | 1.2%/年 | |||
R*>Rb+6%且R*>0 | 1.5%/年 |
注:本基金根據(jù)每筆基金份額的持有期限與持有期間年化收益率,在贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時確定該筆基金份額對應(yīng)的管理費。當(dāng)投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時,該筆基金份額持有期限不足一年(即365天,下同),則按1.20%年費率(0.6%年固定管理費+0.6%年或有管理費)收取管理費;持有期限達到一年及以上,則根據(jù)持有期間年化收益率分為以上三種情形,分別確定對應(yīng)的管理費率檔位。
R為該筆基金份額的年化收益率(扣除固定管理費及或有管理費后,扣除超額管理費前);
Rb為本基金業(yè)績比較基準同期年化收益率;
R*為該筆基金份額擬扣除超額管理費后的年化收益率(已扣除固定管理費及或有管理費)。